Opsies Op Termynkontrakte Strategieë

Opsies deur Andy Waldock 30 September, 2016 Wel neem 'n groter prentjie kyk na die goudmark vandeesweek en die wisselwerking tussen die markte spelers en prys voor die einde met 'n opsie toneelstuk wat kan kapitaliseer op verskeie faktore wat lei tot verhoogde wisselvalligheid in die Desember goud termynmark kontrak. Ten slotte, sal hierdie stuk kort op woorde en lang op kaarte wees as ons die aksie distilleer van maandelikse af na daaglikse resolusie. Netflix Inc is een van die Fang aandele, wat al redelik nuut is en het 'n geskiedenis van wisselvalligheid en baie van die likiditeit in beide die onderliggende en opsies. Opsies skriftelik word beskou as een van die meer riskante handel strategieë, maar Max Ansbacher het 'n manier om te oorleef en floreer in die opsies nis vir meer as 39 jaar 19 van daardie as skoolhoof by Ansbacher Investment Management, waar sy strategie n mengsel opgelewer het gevind jaarlikse opbrengs van 11,52 sedert 1996 en is tot 22,24 jaar-tot-datum deur Julie. Geïmpliseer wisselvalligheid gekom skree af as die aandelemark geweet gister gesê. Die katalisator was 'n warm en fuzzy gevoel vloei uit China na die sentrale bank gesny rentekoerse in 'n poging om te help stuit die gety van verkoop. Aandele in VSA Steel is gemaal die breër mark Donderdag, en voeg by 1.05 op 20,26 en af ​​'n vroeëre-in-die-week-laagtepunt van 15,68 te staan. Die stap volg op 'midweek tydren op swaar volume aandele ná 'n twee maande malaise vir die voorraad. Volgens my 10/20 / 50 / BB Trend Finder stelsel, goud termynmark is in 'n skoolhoof tendens neer op drie verskillende tydsraamwerke. Sowat 'n maand gelede, het die prys van 'n goue termynkontrak verstryk in Desember was verhandel teen net bokant 1200 per ons. In die afgelope paar dae 'n sogenaamde beer klopjag op die goudmark in die algemeen het die prys af naby aan 1080 gedryf. Die Augustus soja termynkontrakte het goed afgeval het van die hoogtepunte op die tweede gebied van ondersteuning te toets. Hoe kan jy handel volgens jou mening dat 'n aansienlike skuif in enige rigting in 'n bepaalde mark is imminentFutures 038 opsies strategie Guide Gebruik futures en opsies, of afsonderlik of in kombinasie, kan talle handelsgeleenthede bied. Die 25 strategieë wat in hierdie gids is nie bedoel om 'n volledige gids tot elke moontlike handel strategie, maar eerder 'n beginpunt verskaf. Of die inhoud sal bewys aan die beste strategieë en opvolgstappe vir jou sal afhang van jou kennis van die mark, jou risiko dra vermoë en jou kommoditeit verhandel doelwitte. Hoe om hierdie gids - Hierdie publikasie is ontwerp, nie as 'n volledige gids tot elke moontlike scenario, maar eerder as 'n maklik-om-te gebruik handleiding wat moontlik handel strategieë dui. Lang Futures - As jy optimisties oor die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Jy sal nie geaffekteer word deur wisselvalligheid verandering. Maar as jy 'n mening oor wisselvalligheid en dat mening blyk korrek te wees, een van die ander strategieë kan 'n groter wins potensiaal en / of minder risiko hê. Lang Sintetiese Futures - As jy optimisties oor die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Jy sal nie geaffekteer word deur wisselvalligheid verandering. Maar as jy 'n mening oor wisselvalligheid en dat mening blyk korrek te wees, een van die ander strategieë kan 'n groter wins potensiaal en / of minder risiko hê. Mag verhandel in van die eerste lang oproep of 'n kort sit posisie om 'n sterker lomp posisie te skep. Kort Sintetiese Futures - As jy lomp op die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Jy sal nie geaffekteer word deur wisselvalligheid verandering. Maar as jy 'n mening oor wisselvalligheid en dat mening blyk korrek te wees, een van die ander strategieë kan 'n groter wins potensiaal en / of minder risiko hê. Mag verhandel in van die eerste kort oproep of 'n lang sit posisie om 'n sterker lomp posisie te skep. Lang Risiko Terugskrywing - As jy optimisties oor die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Gewoonlik hierdie posisie is geïnisieer as 'n follow-up na 'n ander strategie. Die risiko / beloning is dieselfde as 'n lang FUTURES behalwe dat daar 'n plat oppervlakte van min of geen wins / verlies. Kort Risiko Terugskrywing - As jy lomp op die mark en onseker is oor wisselvalligheid is. Gewoonlik hierdie posisie is geïnisieer as 'n follow-up na 'n ander strategie. Die risiko / beloning is dieselfde as 'n kort FUTURES behalwe dat daar 'n plat oppervlakte van min of geen wins / verlies. Kort Call - Wanneer jy lomp op die mark is. Verkoop buite-die-geld (hoër staking) plaas as jy minder vol vertroue dat die mark sal val, verkoop teen-die-geld sit as jy vol vertroue dat die mark sal stagneer of val is. Lang Sit - As jy lomp baie lomp op die mark is. Oor die algemeen, hoe meer buite-die-geld (laer staking) die verkoopopsie trefprys, hoe meer lomp die strategie. Kort Put - As jy glo die mark is nie af gaan. Verkoop out-of-the-geld (laer staking) opsies as jy net 'n bietjie daarvan oortuig, te verkoop teen-die-geld-opsies as jy is baie vol vertroue dat die mark sal stagneer of styg. As jy twyfel mark sal stagneer en is meer lomp, verkoop in-die-geld-opsies vir 'n maksimum wins te maak. Bull Smeer - As jy dink die mark sal optrek, maar met 'n beperkte onderstebo. Goeie posisie as jy wil wees in die mark, maar is minder vol vertroue dat bullish verwagtinge. Julle in goeie geselskap. Dit is die mees gewilde lomp handel. Hou Smeer - As jy dink die mark sal daal, maar met 'n beperkte nadeel. Goeie posisie as jy wil wees in die mark, maar is minder vertroue van lomp verwagtinge. Die gewildste posisie onder dra, want dit mag ingeskryf word as 'n konserwatiewe handel wanneer onseker is oor lomp houding. Lang Butterfly - Een van die min posisies wat voordelig in 'n langtermyn-opsies reeks, mag ingeskryf word. Gee toe, met 'n maand of meer om te gaan, koste van die verspreiding is 10 persent of minder van B A (20 persent as 'n staking tussen A en B). Dit is 'n reël tjek teoretiese waardes. Kort Butterfly - Wanneer die mark is óf onder 'n of hoër C en posisie is hoë kant met 'n maand of so gelaat. Of wanneer daar slegs 'n paar weke oor is, mark is naby B, en jy 'n dreigende skuif in enige rigting verwag. Lang Iron Butterfly - Wanneer die mark is óf onder 'n of hoër C en die posisie ondergeprys met 'n maand of so gelaat. Of wanneer daar slegs 'n paar weke oor is, mark is naby B, en jy 'n dreigende tempo skuif in enige rigting verwag. Kort Iron Butterfly - Tik wanneer die kort yster vlinders netto krediet is 80 persent of meer van C A, en jy verwag 'n lang tydperk van relatiewe prysstabiliteit waar die onderliggende sal wees naby die middelpunt van die C 'n Reeks naby verstryking. Dit is 'n reël tjek teoretiese waardes. Lang Straddle - As mark is naby A en jy verwag dat dit begin beweeg, maar is nie seker in watter rigting. Veral goeie posisie as mark stil is, begin dan om skerp sig-sag, 'n teken potensiaal uitbarsting. Lang Strangle - As mark is binne of naby (A-B) reeks en het staande was. As die mark ontplof In ieder geval, jy geld maak as die mark gaan voort om te stagneer, minder as 'n lang straddle jy verloor. Ook nuttig as geïmpliseer wisselvalligheid sal na verwagting toeneem. Kort Strangle - As mark is binne of naby (A-B) reeks en, alhoewel aktiewe, is bedaar. As die mark gaan in stagnasie, jy geld maak as dit nog steeds aktief te wees, moet jy 'n bietjie minder risiko dan met 'n kort straddle. Verhouding Call Smeer - Gewoonlik ingevoer wanneer die mark is naby A en gebruiker verwag 'n effense tot matige styging in die mark, maar sien 'n potensiaal vir sell-off. Een van die mees algemene opsie versprei, selde gedoen meer as 1: 3 (twee oortollige kortbroek) as gevolg van opwaartse risiko. Verhouding Sit Smeer - Gewoonlik ingevoer wanneer die mark is naby B en jy verwag mark te val effens tot matig, maar sien 'n potensiaal vir skerp styging. Een van die mees algemene opsie versprei, selde gedoen meer as 1: 3 (twee oortollige kortbroek) as gevolg van afwaartse risiko. Box of Conversion - Soms, sal 'n mark uit lyn genoeg om 'n aanvanklike toetrede tot een van hierdie posisies te regverdig nie. Tog is dit die mees algemeen gebruik word om die hele of 'n deel van 'n portefeulje sluit deur die koop of verkoop van die vermiste bene van die posisie te skep. Dit is alternatiewe vir die sluiting van buite poste by moontlik ongunstige pryse. Primêre Sidebar verhef jou Trading Hoekom het ek gekies DT ek baie tevrede met AL die hulp Ive ontvang het. Want ek was 'n makelaar terug in die 80's ek weet, baie goed, die daaglikse pogings van die markte. In hierdie dag en ouderdom, x02026 Read More - Robert C. Prarie Village, KS in ons woorde Ons kliënte dikwels deel te neem aan 'n paar van ons beskikbare uitvoering kategorieë. Elke ontmoet 'n ander behoefte en client8217s behoeftes dikwels verander. Baie van hulle is verbaas wees hoe 'n ander diens is dikwels 'n beter pas of komplimenteer hul huidige reëling. Ken Packard Weeklikse Teken nuusbrief Teken in op die DT nuusbrief en ontvang ons weeklikse update mark saam met kennisgewings oor komende gebeure en spesiale verslae. Jou privaatheid is belangrik vir ons. Lees asseblief ons Privaatheidsklousule vir meer inligting. Laaste Tweets Is jy 'n visuele leerder Vind ons webinars bladsy vir video tutoriale en analise van die mark van ons makelaars: t. co/Yc92vYQsSW tyd gelede 1 Dag via Buffer 10 Riglyne vir Online Futures Trading: t. co/aeDodxfyzL t. co/t7Of3h4psp Tyd gelede 1 Dag via Buffer lomp op die mark Oorweeg 'n lang sit strategie. Hier is hoe - t. co/Knv6IoeFbA tyd gelede 1 Dag via Buffer Kopiereg xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal word oorgedra as 'n uitnodiging vir die aangaan van 'n afgeleide transaksie. Hierdie materiaal is opgestel deur 'n Daniels Trading makelaar wat bied marknavorsing kommentaar en handel aanbevelings as deel van sy of haar uitnodiging vir rekeninge en uitnodiging vir ambagte egter Daniels Trading nie in stand te hou 'n navorsingsafdeling soos omskryf in CFTC Reël 1.71. Daniels Trading, sy prinsipale, makelaars en werknemers mag handel dryf in afgeleide instrumente vir hul eie rekeninge of vir die rekeninge van ander. As gevolg van verskeie faktore (soos toleransie vir risiko, vereistes marge, handel doelwitte, kort termyn vs. langtermyn strategieë, tegniese vs. fundamentele analise van die mark, en ander faktore) sodanige handel kan lei tot die aanvang of likwidasie van posisies wat verskil van is of in stryd met die menings en aanbevelings daarin vervat. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die risiko van verlies in die handel termynkontrakte of kommoditeit opsies kan aansienlik wees, en daarom beleggers moet verstaan ​​die risiko's wat betrokke is in die neem van aged posisies en moet verantwoordelikheid vir die risiko's wat verband hou met sodanige beleggings en hul resultate te aanvaar. U moet goed oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou omstandighede en finansiële hulpbronne. Jy moet die risiko bekendmaking webblad verkry word by www. DanielsTrading aan die onderkant van die tuisblad lees. Daniels Trading is nie verbind met of geaffilieerde nie eens 'n handel stelsel, nuusbrief of ander soortgelyke diens. Daniels Trading waarborg nie of enige prestasie eise wat deur sulke stelsels of service. Futures Options 'n opsie futures, of opsie op termynkontrakte te verifieer, is 'n opsie kontrak waarin die onderliggende is 'n enkele termynkontrak. Die koper van 'n termynkontrak opsiekontrak het die reg (maar nie die verpligting) om 'n bepaalde futures posisie op 'n bepaalde prys (die trefprys) aanvaar enige tyd voor die opsie verval. Die termynmark opsie verkoper moet die teenoorgestelde futures posisie inneem wanneer die koper uitoefen hierdie reg. As jy nie vertroud met termynkontrakte is, word dit aanbeveel dat jy meer oor die handel termynkontrakte voordat jy voortgaan met die res van hierdie artikel te leer. Dinge om daarop te let Wanneer Trading Futures opsies verval datums Futures opsies gewoonlik verval aan die einde van die maand wat die lewering maand van die onderliggende termynkontrak (dit wil sê opsie Maart verstryk in Februarie) en dikwels is dit op 'n Vrydag voorafgaan. Trefprys Dit is die prys waarteen die termynmark posisie sal oopgemaak word in die handel rekeninge van beide die koper en die verkoper indien die opsie termynmark uitgeoefen. Oefening Opdrag Wanneer 'n opsie termynmark uitgeoefen word, 'n termynkontrak posisie is geopen by die voorafbepaalde trefprys in beide die koper en die verkopers rekening. Afhangende van of 'n oproep of 'n put uitgeoefen word, sal die opsie koper en verkoper óf 'n lang posisie of 'n kort posisie inneem. Futures posisies aanvaar op opsie oefening Futures Opsie Pryse Dit is belangrik om te onthou dat die onderliggende van 'n termynkontrak opsies is die termynkontrak, nie die kommoditeit. Vandaar die opsie prys beweeg saam met die termynmark prys en nie die kommoditeitsprysrisiko. Hoewel die termynmark prys volg die kommoditeitsprysrisiko nou, hulle is nie dieselfde nie. Vir hoogs aged produkte soos opsies, kan die impak van so 'n klein verskille grootliks Groot. Gereed om te begin handel Futures te koop of te verkoop futures, 'n makelaar wat kan hanteer termynmark ambagte wat jy nodig het. OptionsHouse is 'n volwaardig Merchant Futures Kommissie oortuig dat 'n vaartbelynde toegang tot die futures markte teen uiters billike kontrak rates.25 bied beproefde strategieë Vind 25 beproefde strategieë te gebruik in die handel opsies op termynkontrakte. Voorbeelde sluit in skoenlappers, aan weerskante, terug versprei en doelskoppe. Elke strategie sluit 'n illustrasie van die werking van die tyd verval op die totale opsie premie. Opsies op termynkontrakte rang onder ons mees veelsydige risikobestuur gereedskap, en ons bied hulle op die meeste van ons produkte. Of jy opsies handel vir doeleindes van verskansing of spekulasie, kan jy jou risiko te beperk tot die bedrag wat jy up-front betaal vir die opsie terwyl die handhawing van jou blootstelling aan voordelige prys movements. Futures Options Trading Enige tyd krediet ontvang Futures opsies Skryf Het jy al ooit gewonder wat verkoop die termynmark opsies wat die meeste mense koop Hierdie mense is bekend as die opsie skrywers / verkopers. Hul enigste doel is om die premie deur die opsie koper betaal te samel. Opsie skryf kan ook gebruik word vir verskansingsdoeleindes en die vermindering van risiko. 'N opsie skrywer het presies die teenoorgestelde te kry as die opsie koper. Die skrywer het 'n onbeperkte risiko en 'n beperkte wins potensiaal, wat is die premie van die opsie minus kommissies. By die skryf van naakte termynmark opsies jou risiko is onbeperk, sonder die gebruik van punte. Dit is die rede waarom ons beveel om uit posisies keer 'n mark ambagte deur 'n gebied wat jy beskou as 'n sterk ondersteuning of weerstand. So hoekom sou iemand wil 'n opsie hier skryf is 'n paar redes: Die meeste futures opsies verval waardeloos en uit die geld. Daarom is die opsie skrywer invordering van die premie die opsie koper betaal. Daar is drie maniere om te wen as 'n opsie skrywer. 'N Mark kan gaan in die rigting wat jy dink, dit kan sywaarts handel en in 'n kanaal, of dit kan selfs stadig teen jou, maar nie deur jou trefprys. Die voordeel is tyd verval. Die skrywer is van mening die termynkontrak sal 'n sekere trefprys nie bereik deur die vervaldatum van die opsie. Dit staan ​​bekend as blote opsie verkoop. Om te verskans teen 'n termynkontrak posisie. Byvoorbeeld: iemand wat lank kakao gaan by 850 kan 'n 900 trefprys koopopsie met ongeveer 'n maand van tyd tot opsie verval skryf. Dit laat jou toe om die premie van die opsie oproep te samel as kakao vestig onder 900, wat gebaseer is op opsie verval. Dit laat jou ook toe om 'n wins te maak op die werklike termynkontrak tussen 851 en 900. Hierdie strategie verlaag ook jou marge op die handel en moet kakao voortgaan laer tot 800, moet jy ten minste in te samel 'n paar premie op die opsie wat jy geskryf het. Risiko lê as kakao bly om te daal omdat jy net in te samel 'n sekere bedrag van die premie en die termynkontrak het onbeperkte risiko die laer dit gaan. Kanon Trading Company Inc glo skriftelik opsies op termynkontrakte. maar beveel daarteen doen sonder die advies en kundigheid van 'n kundige makelaar of spesialis. Wees streng by die keuse van watter termynmark opsies om te skryf en glo nie skriftelik opsies op termynkontrakte as jou enigste strategie. Die gebruik van dieselfde strategie elke maand op 'n enkele mark is gebind om jou brand 'n maand, omdat jy uiteindelik skryf opsies op termynkontrakte wanneer jy behoort. Kanon Trading Co Inc glo jy moet behandel opsie skriftelik net soos termynkontrakte handel. Ons glo dat jy met die groot tendens moet bly wanneer die skryf van termynkontrakte opsies, met enkele uitsonderings. Gebruik mark terugsakkings te ondersteun of weerstand as geleenthede met die tendens aan te gaan, deur te skryf termynmark opsies wat die beste pas by jou doelwitte te bereik. Wisselvalligheid is nog 'n belangrike faktor by die bepaling van watter opsies op termynkontrakte te skryf, sy oor die algemeen beter om te verkoop oor gewaardeer termynmark opsies dan onder gewaardeer termynmark opsies. Onthou om nie te kry wat vasgevang is met slegs wisselvalligheid, want opsies op termynkontrakte met 'n hoë wisselvalligheid altyd hoër kon kry. Die bottom line is, haal die algemene mark rigting om suksesvol te wees oor die lang termyn. Ons glo ook in die gebruik van punte gebaseer op termynkontrakte nedersettings, nie op grond van die waarde van die opsie. As 'n mark gaan lê bo of onder 'n gebied wat jy geglo het dit behoort nie en die tendens blyk te gewees omgekeer gebaseer op die kaarte, sy waarskynlik 'n goeie tyd om jou poste te verlaat. Ons kan jou help om die risiko's en voordele wat betrokke is verstaan, asook hoe om te reageer op sekere situasies, dit wil sê as / dan handel scenario. Ons kan óf help jou opsie skryfstyl of beveel ambagte en strategieë ons glo is gepas, met behulp van die bogenoemde riglyne. Opsie Koop Versprei Die meeste futures opsies verval waardeloos en uit die geld, dus die meeste mense verloor by die aankoop van opsies op termynkontrakte. Kanon Trading glo daar is nog kans in die koop. maar jy moet baie geduldig en selektiewe wees. Ons glo die koop futures opsies net omdat 'n mark is baie hoog of laag, bekend as visvang vir opsies is 'n groot fout. Verwys na die riglyne van ons Trading Gebooie voor die aankoop van 'n termynkontrak opsies. Historiese wisselvalligheid, tegniese ontleding, die neiging en alle ander belangrike faktore moet al ontleed om jou waarskynlikheid van wins te verhoog. Alle full-service rekeninge sal hierdie studies, menings en aanbevelings op versoek ontvang. Kanon handel maatskappy Trading Gebooie kan gebruik word as 'n riglyn om jou te help in die proses en besluitneming van die kies van die regte mark en termynmark opsies om te koop. 'N Algemene strategie wat ons implementeer behels die skryf en koop van termynkontrakte opsies terselfdertyd, bekend as bul oproep of beer sit versprei. Verhouding en kalenderverspreidings is ook gebruik en word aanbeveel by tye. Moet asseblief nie huiwer om te bel vir hulp met enige van hierdie strategieë of verduidelikings. Hier is 'n paar voorbeelde dikwels gebruik ons: As koffie verhandel teen 84, kan ons koop 1 koffie 100 oproep en skryf 2 135 oproepe met dieselfde verval datums en 30 dae tyd tot verstryking. Dit sou wees in afwagting van koffie trending hoër, maar nie bo 135 in 30 dae. Wed versamel dieselfde bedrag van die premie as was die koop, sodat selfs wanneer koffie laer voortgegaan wed verloor niks. Ons hoogste wins sal bereik by 135 gebaseer op opsies op termynkontrakte verstryking. Om te bepaal risiko wed neem die verskil tussen 135 en 100, wat 35 punte en deel dit deur twee nie, want ons twee oproepe verkoop vir elkeen gekoop. Youd voeg dan die 17,5 punte tot 135 en dit sal jy die benaderde gelykbreekpunt gebaseer op opsie verstryking gee. Risiko lê as koffie dramaties styg of gaan lê oor 152,50, gebaseer op verstryking. 'N Tipiese kalender verspreiding strategie gebruik ons ​​dikwels sou wees om 1 opsie met sowat 25 dae oor voordat verstryking skryf en koop 1 met 60 dae oor. Voorbeeld: As koffie kon die handel in 84 en ons het gedink pryse kan wees op pad stadig hoër. Ons kan 1 130 koffie oproep skryf met minder tyd en koop 1 koffie 130 oproep met meer tyd in die verwagting dat die mark hoër sal toeneem, maar nie bo die 130 staking voor die eerste opsies op termynkontrakte verstryking. Sommige bykomende risiko hier lê in die verskil tussen die twee kontrak maande. Die doel is, as koffie ambagte hoër oor die volgende maand, maar nie bo die 130 trefprys, wed versamel die premie van die opsie wat ons deur die verhuring van dit verval waardeloos verkoop. Daarbenewens kan die opsie wat ons gekoop het ook baat as koffie hoër styg, maar dit kan 'n bietjie waarde verloor as gevolg van die tyd verval as koffie nie die geval is tydren genoeg. Let wel: Sommige termynmark opsies handel op grond van verskillende termynkontrak maande en moet altyd in jou handel in aanmerking. Moenie huiwer om hulp te ontbied met enige van hierdie strategieë of verduidelikings. Onthou, is die sleutel nog aan die gang te pluk van die algemene mark rigting korrek. Daarom moet jy ontleed en bestudeer elke mark situasie met 'n paar verskillende handel scenario's en bepaal watter een die beste by jou risiko parameters. The kuns van handel hierdie strategieë is om te besluit wanneer, waar, wat futures markte, en wat wissel om te gebruik. As jy 'n onervare opsies handelaar gebruik hierdie strategieë deur die makelaar bygestaan ​​program. Vir meer inligting, kyk na ons Online Trading termynmark Glossary Die materiaal vervat in Toekomsstudie Options Trading 101 is net opinie en waarborg nie enige wins. Dit is riskant markte en enigste risiko kapitaal gebruik moet word. Afgelope resultate is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Kanon Trading Oorsig